【文章更新日:2021.08.02】00730-富邦道瓊台灣優質高息30ETF,追蹤道瓊斯台灣優質高股息30指數,其所篩選之成分股,強調「高盈餘品質」與「高股息」概念。ETF採取「年配息」機制,篩選最少「連續5年」進行股息配發的個股,滿足喜好高配息屬性的投資人。
00730富邦道瓊台灣優質高息30ETF介紹
00730追踨由標普道瓊斯指數有限公司所編製的「道瓊斯台灣優質高股息30指數」,追蹤指數取選「S&P台灣全市場指數」作為樣本股,涵蓋所有台灣「上市及上櫃」掛牌的發行公司,該樣本指數滿足流通市值、與最小流動性的規範。
成分股檔數固定30檔。指數重點篩選規則如下:
1、個股近3個月平均成交金額需達300萬台幣
2、流通市值達100億台幣以上
3、最少連續5年有股息配發
4、依近一年股息殖利率大小排序,選取近一年股息殖利率最大的前面一半股票為股票池
5、將上述股票池中的個股,依照「自由現金流量對總負債比率」、「股東權益報酬率」、「股息殖利率」、「五年股息成長率」四項因子,以等權重方式,對每檔個股之四項因子排序,加權計算出每檔股票的「因子綜合分數」。
6、「因子綜合分數」前30檔個股為指數成分股,並依修正後流通市值加權為成分股權重。
7、最大成分股權重上限10%
8、最大產業權重上限40%
00730成分股審核
定期審核
定期審核月份:每年3月。現有成分股股利政策,每年3月、6月、9月及12月檢視一次。
若有兩檔非指數成分股的「因子綜合分數」相同,則以「股息殖利率」較高者為指數成分股。
調整生效日期:於每年審核月份第三個星期五的下一交易日生效。
指數緩衝規則:現有指數成分股於指數調整期間,若其因子綜合分數排序維持於前50名時,則不予刪除。
非定期審核
若指數成分股出現下列狀,將予以刪除:
1、當成分股不再屬於S&P台灣全市場指數之成分股時。
2、當成分股出現下市或破產情況時。
3、當成分股突然取消配息時。
00730總費用率
00730的經理費率為三段式費用率,目前ETF規模為不足20億,適用最高0.45%的經理費率,加計0.035的保管費率,經保費率合計0.485%。
再加計其他分項的費用項目,00730在2020年全年的總費用率為偏高的0.90%;其中手續費與交易稅分項的支出,拉高了ETF的整體費用率。
2020年全年總費用率0.90%
2020年分項費用 | 費用率 |
---|---|
手續費 | 0.16% |
交易稅 | 0.29% |
經理費 | 0.35% |
保管費 | 0.04% |
保證費 | 0.00% |
其他費用 | 0.06% |
00730成立至今僅有2019與2020兩個完整年度,平均費用率為0.87%
近2年平均總費用率0.87%
年度 | 總費用率 |
---|---|
2020年 | 0.90% |
2019年 | 0.83% |
00730成分股
產業比重
ETF持有上市股票為主,並以電子、水泥兩大產業為主。此外,ETF亦持有少許台股指數期貨。
產業 | 比重 |
---|---|
電子 | 44.44 |
水泥 | 19.50 |
生技醫療(櫃) | 9.38 |
橡膠 | 6.75 |
建材營造 | 6.13 |
食品 | 4.56 |
電子(櫃) | 3.34 |
其他 | 2.12 |
生技醫療 | 1.75 |
成分股比重
指數因有最大成分股權重上限10%之限制,故成份股權重分佈相當平均分散。
排名 | 代碼 | 持股 | 比重 |
---|---|---|---|
1 | 1101 | 台泥 | 9.9915 |
2 | 1102 | 亞泥 | 9.9752 |
3 | 2301 | 光寶科 | 8.7422 |
4 | 2108 | 南帝 | 5.7674 |
5 | 8436 | 大江 | 5.2872 |
6 | 2404 | 漢唐 | 5.0228 |
7 | 3231 | 緯創 | 4.8660 |
8 | 1227 | 佳格 | 4.4183 |
9 | 3044 | 健鼎 | 3.3857 |
10 | 2385 | 群光 | 3.2716 |
11 | 2548 | 華固 | 3.2503 |
12 | 2458 | 義隆 | 3.1899 |
13 | 6176 | 瑞儀 | 3.0278 |
14 | 5534 | 長虹 | 2.9148 |
15 | 4105 | 東洋 | 2.8274 |
16 | 8016 | 矽創 | 2.5145 |
17 | 1565 | 精華 | 2.4214 |
18 | 8422 | 可寧衛 | 2.1323 |
19 | 4137 | 麗豐-KY | 1.7401 |
20 | 6412 | 群電 | 1.7280 |
21 | 5536 | 聖暉 | 1.5734 |
22 | 6202 | 盛群 | 1.5223 |
23 | 5434 | 崇越 | 1.2982 |
24 | 3005 | 神基 | 1.1655 |
25 | 3014 | 聯陽 | 1.0899 |
26 | 6214 | 精誠 | 1.0893 |
27 | 8112 | 至上 | 1.0769 |
28 | 3596 | 智易 | 0.9990 |
29 | 5289 | 宜鼎 | 0.9313 |
30 | 3211 | 順達 | 0.8287 |
00730配息紀錄
00730採用「年配息」機制。
富邦投信訂定每年9月30日為收益評價日,並於收益評價日後45個營業日之前,進行收益分配。
除息日 | 發放日 | 每股現金股利 |
---|---|---|
2020/10/21 | 2020/11/23 | 0.843 |
2019/10/22 | 2019/11/28 | 0.746 |
2018/10/30 | 2018/12/03 | 0.979 |