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006205-富邦上証180ETF | Richiok 財富愛OK

2021/12/25

richiokcom

006205富邦上証180ETF為港台第一檔，具有中國QFII資格的A股ETF，讓國內投資人得以100%直接投資於中國A股市場。ETF所追蹤的上証180指數，囊括各大產業類別，極具市場代表性，提供投資人配置新選擇。

免責聲明

006205富邦上証180ETF介紹

006205成分股審核方式

006205總費用率

006205成分股

006205無配息

006205績效回顧

結語

006205富邦上証180ETF介紹

006205追蹤「上海證交所180 A股指數」(簡稱上證180指數)，該指數為中証指數有限公司所編製，追蹤在上海證交所掛牌交易A股中，最具代表性的180檔股票，含蓋了價值型與成長型的企業股票。

上証180指數以上海A股為選股樣本池，再根據以下步驟篩選出指數成分股：

1、計算綜合排名：根據個股過去一年日均「總市值」、「成交金額」計算綜合排名。

2、分配行業比重：按各行業之自由流通調整市值，分配行業樣本家數。

3、依照行業樣本分配家數，選取綜合排名靠前的股票。

4、決定最終成分股：對樣本進一步調整，成分股總數維持180家。

006205成分股審核方式

定期審核

固定每年6月、12月的第二個星期五的下個交易日進行調整，每次調整比例不超過10%。

非定期審核

特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。如發行總市值排名在上海股市前10的新發行證券，若符合樣本條件，則啟用快速納入規則。在上市第十個交易日結束後，納入指數(科創版上市證券不適用)；同時剔除原樣本綜合排名最後的個股。

006205總費用率

006205的經理費率0.99%，再加計其他分項的費用項目，2020年全年的總費用率高達1.40%。

2020年全年總費用率1.40%

2020年分項費用	費用率
手續費	0.13%
交易稅	0.11%
經理費	0.99%
保管費	0.10%
保證費	0.00%
其他費用	0.07%

觀察近5年的總費用率趨勢，呈現略有上升的趨勢，值得投資人注意！

近5年平均總費用率1.30%

年度	總費用率
2020年	1.40%
2019年	1.30%
2018年	1.25%
2017年	1.27%
2016年	1.26%

006205成分股

006205含蓋上證各大產業、高達180檔企業。前五大比重產業分別為金融、核心消費、工業、資訊技術、與醫療保健，前五大產業比重合計約占ETF 75%。此外，ETF亦持有部分富時中國A50指數期貨。

排名	產業分類	比重
1	金融	30.64
2	核心消費	16.29
3	工業	10.05
4	資訊技術	9.82
5	醫療保健	7.97
6	原材料	7.76
7	非核心消費	6.10
8	公用事業	2.38
9	能源	1.75
10	房地產	1.42
11	通訊服務	0.65

單位%。數據取得時間 2021.06.30

主要持股有貴州茅臺、中國平安、招商銀行、興業銀行大型企業。

排名	持股	比重
1	貴州茅臺	9.3775
2	中國平安	4.7774
3	招商銀行	4.6594
4	隆基股份	2.9253
5	藥明康德	2.2388
6	興業銀行	2.1967
7	中國中免	2.1596
8	恒瑞醫藥	2.1337
9	長江電力	1.6549
10	伊利股份	1.6015
11	中信証券	1.5176
12	萬華化學	1.4253
13	山西汾酒	1.3668
14	韋爾股份	1.2518
15	工商銀行	1.2456
16	海天味業	1.1793
17	三一重工	1.1664
18	片仔廣	1.0653
19	中遠海控	1.0171
20	紫金礦業	1.0131
21	交通銀行	0.9142
22	浦發銀行	0.8843
23	海通證券	0.8631
24	華友鈷業	0.8582
25	通威股份	0.8081
26	京滬高鐵	0.7717
27	海爾智家	0.7690
28	中國建築	0.7357
29	中國太保	0.7129
30	海螺水泥	0.6937
31	兆易創新	0.6915
32	復星醫藥	0.6840
33	三安光電	0.6818
34	民生銀行	0.6692
35	通策醫療	0.6596
36	農業銀行	0.6502
37	江蘇銀行	0.6204
38	保利地產	0.6182
39	HTSC	0.5984
40	中國聯通	0.5965
41	北方稀土	0.5916
42	國泰君安	0.5800
43	上海銀行	0.5549
44	金山辦公	0.5498
45	中國中車	0.5495
46	國電南瑞	0.5490
47	恒生電子	0.5422
48	福耀玻璃	0.5411
49	上汽集團	0.5397
50	寶鋼股份	0.5119
51	招商證券	0.5072
52	北京銀行	0.5014
53	中國銀行	0.4833
54	中國光大銀行	0.4553
55	航發動力	0.4501
56	中國神華	0.4453
57	聞泰科技	0.4422
58	特變電工	0.4313
59	長城汽車	0.4192
60	恆力石化	0.4165
61	中國石油化工股份	0.4117
62	郵儲銀行	0.4094
63	恒立液壓	0.3995
64	中國中鐵	0.3986
65	用友網路	0.3974
66	中國人壽	0.3894
67	華魯恒升	0.3747
68	南京銀行	0.3735
69	包鋼股份	0.3696
70	興業證券	0.3673
71	重慶啤酒	0.3594
72	長電科技	0.3594
73	洛陽鉬業	0.3572
74	東方證券	0.3529
75	中國石油股份	0.3444
76	陝西煤業	0.3389
77	上海機場	0.3361
78	中微公司	0.3059
79	福斯特	0.3044
80	建設銀行	0.3033
81	杭州銀行	0.3016
82	中國南方航空股份	0.2906
83	中航沈飛	0.2902
84	金域醫學	0.2875
85	金發科技	0.2863
86	中國巨石	0.2851
87	新華保險	0.2802
88	方正證券	0.2768
89	中國重工	0.2759
90	青島啤酒股份	0.2727
91	今世緣	0.2723
92	華域汽車	0.2652
93	工業富聯	0.2634
94	正泰電器	0.2566
95	寶豐能源	0.2554
96	中國鐵建	0.2530
97	新城控股	0.2521
98	浙江龍盛	0.2494
99	浙商銀行	0.2446
100	中科曙光	0.2414
101	山東黃金	0.2373
102	光大證券	0.2353
103	中國電建	0.2347
104	廣汽集團	0.2325
105	璞泰來	0.2315
106	天壇生物	0.2266
107	水井坊	0.2213
108	石頭科技	0.2185
109	國金證券	0.2130
110	中國船舶	0.2116
111	中信建投証券	0.2068
112	三六零	0.2060
113	生益科技	0.2004
114	安琪酵母	0.1967
115	匯頂科技	0.1935
116	財通證券	0.1920
117	東吳證券	0.1908
118	中國核電	0.1908
119	口子窖	0.1901
120	中天科技	0.1888
121	國投電力	0.1887
122	歐派家居	0.1885
123	江西銅業股份	0.1864
124	絕味食品	0.1853
125	中國中冶	0.1842
126	上海醫藥	0.1726
127	遼寧成大	0.1719
128	均勝電子	0.1718
129	中航高科	0.1699
130	中國國航	0.1689
131	中國交通建設	0.1664
132	太平洋	0.1661
133	金地集團	0.1655
134	春秋航空	0.1612
135	中炬高新	0.1574
136	國投資本	0.1561
137	玲瓏輪胎	0.1553
138	華海藥業	0.1514
139	天風證券	0.1487
140	方大炭素	0.1470
141	南京證券	0.1466
142	綠地控股	0.1419
143	浙商證券	0.1387
144	萬泰生物	0.1358
145	君正集團	0.1291
146	公牛集團	0.1282
147	中國軟體	0.1281
148	華能國際電力股份	0.1276
149	通化東寶	0.1270
150	永輝超市	0.1246
151	宇通客車	0.1236
152	中金黃金	0.1236
153	中國衛星	0.1216
154	中直股份	0.1152
155	華安證券	0.1133
156	中金公司	0.1114
157	東興證券	0.1113
158	中國人民保險集團	0.1085
159	拓普集團	0.1084
160	張江高科	0.1064
161	百聯股份	0.1027
162	滬硅產業	0.1024
163	中銀證券	0.1015
164	招商輪船	0.1000
165	福萊特	0.0998
166	中國銀河	0.0962
167	安圖生物	0.0892
168	國藥股份	0.0887
169	恆順醋業	0.0792
170	王府井	0.0786
171	北大荒	0.0778
172	華夏幸福	0.0749
173	華能水電	0.0723
174	紅塔証券	0.0705
175	華鑫股份	0.0640
176	國聯證券	0.0602
177	中泰證券	0.0544
178	中國衛通	0.0482
179	甘李藥業	0.0379
180	晶科科技	0.0343

單位%。數據取得時間 2021.07.20

006205無配息

公開說明書明訂，投資收益全部併入基金資產，故不予分配股利。

006205績效回顧

淨值「單年度」報酬率統計：

年度	報酬率
2020	21.77%
2019	26.01%
2018	-22.37%
2017	19.15%
2016	-15.32%
2015	-1.16%
2014	67.16%
2013	-1.96%
2012	6.07%

淨值「累計」報酬率統計：

期間	1m	3m	6m	1y	3y	5y	10y	發行迄今
報酬率	-0.31	2.07	-6.42	9.69	33.05	38.48	N/A	86.47

單位%。數據取得時間 2021.07.15

結語

006205在2020年的總費用率高達1.40%，在ETF裡可謂是相當貴的費用率；但對比其他訴求投資中國A股的「主動型基金」來說，卻又顯得相對便宜。

透過006205能夠一次投資上海A股最具代表性的180檔股票，適合想操作陸股波段行情的「積極」投資人；亦可搭配其他投資區域的ETF，建立全方位的投資組合。END

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