【文章更新日:2021.08.03】00701國泰台灣低波動股利精選30ETF,自台灣上市公司中,挑選符合市值、流動性標準、以及股價低波動等條件個股,在兼顧個股及產業分散的原則下,精選出30檔個股持有投資。
00701國泰台灣低波動股利精選30ETF介紹
00701追踨由台灣指數公司所編製的「臺灣指數公司低波動股利精選30指數」,指數採樣母體為台灣證交所的「上市」公司,並依下列步驟,篩選出30檔成分股:
1、個股近3個月「成交股數」占已發行股份總額20%以上、或近3個月之「月平均成交股數」達1億股以上。
2、選取符合認購 (售 )權證上市審查準則及股利發放指標的上市公司股票
摘錄審查準則相關重點:市值達100億台幣以上、最近期財報無虧損;或最近期雖有虧損,但無累計虧損者。
3、加權計算個股期間標準差,並定義為波動度
4、選取波動度「最低」的30檔個股,做為成分股
5、最大成分股權重上限20%
6、前5大成分股權重總和上限60%
00701成分股定期審核
定期審核月份:每年10月。
選用數據日期:以9月最後1個交易日為資料基準日。
調整生效日期:於10月的第7個交易日收盤後發布技術通知後,間隔5個交易日收盤後生效。
00701總費用率
00701的經理費率及保管費率,皆為一段式的固定費用率,兩者加總合計0.335%不算太高。
再加計其他分項的費用項目,00701在2020年全年的總費用率為0.61%;比起同年度0056元大高股息的總費用率,還低了0.05%。可見00701在成本控管的能力,表現算是相當優異!
2020年全年總費用率0.61%
2020年分項費用 | 費用率 |
---|---|
手續費 | 0.15% |
交易稅 | 0.08% |
經理費 | 0.30% |
保管費 | 0.03% |
保證費 | 0.00% |
其他費用 | 0.04% |
00701成立至今已經歷三個完整年度,由下表統計可以得知,其總費用率逐年降低、年年進步,目前水準已有市場競爭力。
近3年平均總費用率1.26%
年度 | 總費用率 |
---|---|
2020年 | 0.61% |
2019年 | 1.06% |
2018年 | 2.11% |
00701成分股
產業比重
觀察持股產業比重,以金融保險類股占比最高,比重逾60%,喜好金融保險類股的投資人可以特別觀注;第二大產業則屬牛皮股的通信網路類股。 此外,ETF亦持有少許台股指數期貨。
產業 | 比重 |
---|---|
金融保險 | 62.27 |
通信網路 | 12.90 |
水泥 | 6.07 |
塑膠 | 6.06 |
食品 | 5.96 |
電子通路 | 1.74 |
電腦及週邊 | 1.49 |
建材營造 | 0.59 |
貿易百貨 | 0.59 |
成分股比重
指數因有最大成分股權重上限20%、前5大成分股權重總合不得超逾60%之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散。
排名 | 代碼 | 持股 | 比重 |
---|---|---|---|
1 | 2412 | 中華電 | 9.30 |
2 | 2881 | 富邦金 | 9.04 |
3 | 2882 | 國泰金 | 7.56 |
4 | 2891 | 中信金 | 6.98 |
5 | 1326 | 台化 | 5.72 |
6 | 1216 | 統一 | 5.64 |
7 | 2886 | 兆豐金 | 5.61 |
8 | 2884 | 玉山金 | 5.19 |
9 | 2885 | 元大金 | 4.68 |
10 | 1101 | 台泥 | 4.08 |
11 | 2892 | 第一金 | 3.78 |
12 | 3045 | 台灣大 | 3.38 |
13 | 5880 | 合庫金 | 3.36 |
14 | 2883 | 開發金 | 3.23 |
15 | 2880 | 華南金 | 2.98 |
16 | 2887 | 台新金 | 2.79 |
17 | 2890 | 永豐金 | 2.46 |
18 | 1102 | 亞泥 | 1.93 |
19 | 2801 | 彰銀 | 1.71 |
20 | 2324 | 仁寶 | 1.39 |
21 | 3702 | 大聯大 | 1.29 |
22 | 2834 | 臺企銀 | 0.82 |
23 | 2889 | 國票金 | 0.70 |
24 | 2915 | 潤泰全 | 0.64 |
25 | 2812 | 台中銀 | 0.51 |
26 | 2548 | 華固 | 0.31 |
27 | 5534 | 長虹 | 0.27 |
28 | 3010 | 華立 | 0.26 |
29 | 8112 | 至上 | 0.25 |
30 | 1215 | 卜蜂 | 0.19 |
00701配息紀錄
00701採用「半年配息」機制。
00701在過去的收益評價日為6月與12月底共計兩次、並於7月、隔年1月除息。但是,其中6月底的收益評價時程,會因當下多數成分股尚未配息的關係,致使在過往連續年度,00701無法在7月配發利息。
因此,國泰投信而後修改了收益分配評價時間,將原本6月底的評價時程延後一個月。
此後,00771改為每年固定7月、12月最後一個日曆日為收益評價日,並於8月、與隔年1月除息。希望在調整之後,能讓7月份當次的收益評價日,可以為ETF累積更多的配息。
依國泰投信最新公告的配息資訊,已訂於8月除息、並於9月配發利息于投資人。
除息日 | 發放日 | 每股現金股利 |
---|---|---|
2021/08/17 | 2021/09/17 | 0.250 |
2021/01/19 | 2021/02/26 | 0.730 |
2020/01/30 | 2020/02/27 | 1.660 |
2019/01/17 | 2019/02/23 | 0.470 |
2018/07/26 | 2018/08/17 | 0.170 |
00701績效回顧
00701淨值-單年度報酬率
年度 | 報酬率 |
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2020 | -0.42% |
2019 | 14.24% |
2018 | 5.20% |