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2021/12/25
前言
00881為目前國內受益人數最多、規模最大的「5G主題ETF」。00881掌握了台灣5G、半導體、電動車三大主流科技股的投資面向，甚至可進一步參與下世代6G、7G未來的通訊科技成長商機；5G+的投資成份股一舉涵蓋了台灣5G上、中、下游的產業，包含了半導體、通訊設備、電動車設備、以及手機品牌等相關企業。
政府政策支持5G產業
蔡總統於109年就職演說時，宣示推動六大核心戰略產業：1、資訊及數位產業。2、資安卓越產業。3、臺灣精準健康產業。4、綠電及再生能源產業。5、國防及戰略產業。6、民生及戰備產業。行政院後續於110年5月21日核定「六大核心戰略產業推動方案」，其中關於「5G產業」的推動方案包含：
1、資訊及數位：研發新世代半導體技術以及促成AIoT應用場域，籌組5G國家隊，希望維持臺灣ICT技術領先，並輸出AIoT解決方案、打入國際5G供應鏈。
2、資安卓越產業：研發5G、半導體等防護技術、開發5項AIoT及醫療等領域解決方案，並成立資安攻防及跨國合作機構，希望強化新興領域防護、及打造高階實戰場域。
標的介紹
00881追踨由台灣指數公司所編製、並與金融數據服務公司FactSet所共同冠名的「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」，簡稱「台灣5G+通訊指數」，該指數為國泰投信委託台灣指數公司所客製化編製的指數。
00881基金經理人蘇鼎宇表示，5G+指數名稱中的「+」，代表兩個意涵，一個是指「5G以上技術」，如6G、低軌衛星等；另一個是指「泛5G投資」，即電動車、半導體、物聯網等相關產業皆有橫向佈局。以目前高達近32萬的投資受益人數來看，可見00881的投資訴求點，深受投資人認同！
台灣5G+通訊指數運用FactSet的RBICS產業分類，由台灣上市、上櫃的股票中，挑選符合指數標準的市值前30大個股，並採用自由流通市值加權方式計算權重，以表彰整體5G新世代通訊產業的投資績效。其重點篩選規則如下：
1、來自5G營收占比需逾5成
2、個股近3個月平均成交金額需達5,000萬
3、近四季EPS總合大於0 (這標準也太低了吧！)
4、單一個股成分股權重不得超逾30%
5、前5大成分股權重總合不得超逾65%
成分股審核方式
每年4月與10月進行成分股定期審核，以審核月份前一個月最後1 個營業日之收盤資料為審核依據，每次定期審核後，維持固定的成分股數目為30 檔。
總費用率
00692的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總0.435%稍微偏高。由於成立時間不長，選取2021年第1季的總費用率資訊，在加計其他分項的費用項目統計下，2021年Q1季度的總費用率為0.19%、換算年化總費用率為0.76%確實偏高，後續實際的基金費用率，有待後續繼續觀察。
持股權重
前述台灣5G+通訊指數因有單一個股成分股權重不得超逾30%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故目前30檔的成份股權重分佈，稍見平均分散；此外，00692亦持有台指期貨契約1.73%。下列將00881的持股權重區分為ABCD四大區塊：
A 第1名台積電：一夫當關，占比高達29.49%。
B 第2名聯發科、第3名鴻海： 2家公司合計占比24.85%。
C 第4到第15名：合計占比30.48%。
D 第16到第30名：合計占比13.41%。
股利政策
00881是國內目前5G主題ETF中，唯一具有收益分配機制的ETF，採「半年配發」機制，以每年7月、12月最後一個日曆日為評價日，並於1月、8月起的45個營業日之前，進行收益分配。
00881預計在今年8月首次配息，目前所追蹤的指數，其最新殖利率約為3%。近期在台積電、鴻海加碼配息政策下，預期有利於00881未來的配息率及配息穩定性。有機會讓投資人在享有3%的高配息率下，又能參與台灣泛5G類股的產業成長趨勢。
績效回顧
成立至今約七個月，已為投資人帶來不錯的績效。00881成立至今，與0050比較短期的累計績效，算是互有領先，但兩者差距不大。
適合族群
國泰投信近期發行的ETF，從速求較低的15元發行價、擬定多次配息的機制、再到設計迎合市場最夯的投資主題等各面向，都有切中市場投資人的偏好。
這從近期國泰所募集的00878永續高股息ETF、00881國泰5G+ETF、到近日熱銷的00893全球智能電動車ETF，皆可見到國泰投信在國內ETF市場的聲量與話語權，已漸漸提升。
投資00881可一次掌握台股5G、電動車、半導體、及物聯網等高速成長、且又受政府政策關愛的科技產業。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END
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