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2021/12/25
【文章更新日：2021.08.15】00893國泰全球智能電動車ETF，投資含蓋美、歐、中等全球各國智能電動車的上、中、下游產業鏈企業！讓投資人掌握智能科技、綠能、與ESG的長線成長商機！
00893國泰全球智能電動車ETF介紹
00893追踨由ICE Data Indices, LLC(IDI)所編製的「ICE FactSet 全球智能電動車指數」（ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index）。投資範圍含蓋全球包含美國、歐洲、中國等，相關智能電動車供應鏈企業。
00893成分股挑選FactSet深度行業分類 (RBICS) 中，與自動駕駛及電動車產業供應鏈相關的公司。指數重點篩選規則如下：
1、流通在外市值需達10億美元以上。
2、個股近3個月平均成交金額需達1,000萬美元
3、以下證券若符合下列條件之一，可能納為指數成分股
(1)50%以上營收，來自於智能電動車(AEV)製造
(2)5%以上營收，來自於電動車電池生產
(3)50%以上營收，來自於智能電動車(AEV)零組件技術
(4)40%以上營收，來自於 次世代汽車技術
(5)25%以上營收 為電動車電池材料供應
4、符合上述條件個股，按其流通在外市值排序，選取市值前30 大的個股為成分股。
5、最大成分股權重上限15%。
6、前5大成分股權重總和上限65%。
7、極端狀況下，若成分股未達8檔，則以等權重方式加權。
00893成分股定期審核
每年4月、10月進行成分股定期審核。
考量成分股替換頻率及周轉率穩定因素，排名前 35 大的證券中，「現有指數成分股」將優先納入指數；
在現有成分股優先納入後，若成分證券未滿 30 檔，將從市值前35檔尚未入選的證券中，依市值大小依序選入，直至成分證券達30檔止。
00893總費用率
00893的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總費率高達1.1%！
由於ETF成立不久，故選取2021年7月份單月的總費用率資訊，在加計其他分項的費用項目統計下，7月份單月的總費用率為0.13%、換算年化總費用率為1.56%確實偏高，後續實際的基金費用率，有待持續觀察。
2021年第7月份單月總費用率0.13% ( 換算年化總費用率1.56% )
| 七月份分項費用 | 費用率 |
|---|---|
| 手續費 | 0.03% |
| 交易稅 | 0.00% |
| 經理費 | 0.08% |
| 保管費 | 0.02% |
| 保證費 | 0.00% |
| 其他費用 | 0.01% |
00893成分股
國家比重
| 國家 | 比重 |
|---|---|
| 美國 | 66.65 |
| 韓國 | 8.68 |
| 德國 | 6.25 |
| 法國 | 4.08 |
| 日本 | 3.49 |
| 香港 | 3.17 |
| 比利時 | 2.79 |
| 台灣 | 2.48 |
| 加拿大 | 0.48 |
| 荷蘭 | 0.27 |
產業比重
| 產業 | 比重 |
|---|---|
| 科技 | 35.40 |
| 非核心消費 | 32.74 |
| 其他 | 25.19 |
| 能源 | 2.00 |
| 工業 | 1.80 |
| 原物料 | 1.21 |
持股比重
指數因有最大成分股權重上限15%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故目前30檔的成份股權重分佈，較為平均分散。此外，00892亦持有少許小型那斯達克100指數期貨契約。
| 排名 | 代碼 | 持股 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA.US | NVIDIA CORPORATION | 16.76 |
| 2 | TSLA.US | TESLA, INC. | 13.08 |
| 3 | NXPI.US | NXP SEMICONDUCTORS | 7.19 |
| 4 | NIO.US | NIO INC ADS | 7.03 |
| 5 | IFX.GR | Infineon Technolo N | 6.51 |
| 6 | APTV.US | APTIV PLC | 5.47 |
| 7 | 006400.KS | Samsung SDI Co | 4.65 |
| 8 | 051910.KS | LG Chem Ltd | 4.32 |
| 9 | 1211.HK | BYD CO LTD-H | 3.57 |
| 10 | 6752.JP | PANASONIC CORP. | 3.55 |
| 11 | STM.FP | STMicroelectronics N.V. | 3.44 |
| 12 | ALB.US | Albemarle Corp | 3.36 |
| 13 | LI.US | Li Auto Inc | 2.67 |
| 14 | 2308 | 台達電 | 2.34 |
| 15 | XPEV.US | XPENG INC - ADR | 2.22 |
| 16 | UMI.BB | Umicore S.A. | 1.74 |
| 17 | PLUG.US | Plug Power Inc | 1.43 |
| 18 | BWA.US | BorgWarner Inc. | 1.34 |
| 19 | SOLB.BB | Solvay SA | 1.23 |
| 20 | ST.US | Sensata Technologies Holding PLC | 1.16 |
| 21 | ALV.US | Autoliv Inc. | 1.05 |
| 22 | GNTX.US | GENTEX CORP | 0.96 |
| 23 | SYNA.US | Synaptics Incorporated | 0.72 |
| 24 | EO.FP | Faurecia S.E. | 0.69 |
| 25 | ADNT.US | Adient Plc | 0.47 |
| 26 | BLDP.CN | Ballard Power Sys | 0.45 |
| 27 | AMBA.US | AMBARELLA, INC. | 0.42 |
| 28 | BE.US | Bloom Energy Corporation | 0.38 |
| 29 | ALFEN.NA | Alfen Nv | 0.28 |
| 30 | FCEL.US | Fuelcell Energy | 0.25 |
00893無配息
公開說明書明訂，投資收益全部併入基金資產，故不予分配股利。
00893績效回顧
成立至今僅一個月餘，為投資人帶來0.8%的績效。後續將透過本站ETF績效的網頁持續追蹤。
淨值「累計」報酬率統計：
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立日 |
| 報酬 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.80 |
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