最後更新時間: 2021-04-01
這次帶大家看006208 (富邦台50),這是在台灣的你,不可錯過的一檔台股指數型ETF,破題說明這檔ETF是追蹤台灣50指數,其成分股會是台灣市值前50大的公司,當然這一切不會這麼簡單,現在一起帶大家先看看這檔ETF的基本資訊。
基金名稱 | 富邦台灣釆吉50基金 |
---|---|
股票代號 | 006208 |
股票名稱 | 富邦台50 |
目標追蹤指數 | 臺灣50指數 |
收益分配 | 每年兩次(6/30和10/31) |
經理費 | 0.15% |
管理費 | 0.035% |
發行價格 | 30元 |
發行公司 | 富邦投信 |
上市日期 | 2012/07/17 |
全文內容
- 006208的鮮明特色
- 006208追蹤哪一個指數?
- 006208有哪一些成分股?
- 006208的投資成本有多少?
- 006208的股利有多少?
- 006208規模有多大?
- 006208有多少人買?
- 006208歷年的高低點價格
- 006208定期定額試算
- 006208的總結
006208的鮮明特色
用一檔股票買進台灣前50大市值的公司,這就是最言簡意賅地說明。從台灣期貨交易所的數據來看,這50家公司佔台灣加權指數共計有72%,與加權指數的高相關性是他的特色,若是你沒有超額報酬的打算,006208(富邦台50)這檔ETF是能夠,讓你避免看錯、避免選擇障礙的最佳解,後續的內容會告訴你這檔ETF的內在組成與其發展的歷程。
006208追蹤哪一個指數?
006208(富邦台50)追蹤的是台灣50指數,這個指數同時參考了市值和流動性,兩者皆要符合才會納入50檔成分股,除此之外還會選擇出5檔市值作為後補名單,流動性的篩選條件如下。
1.如何具有入選成分股的資格,流動性篩選👉過去的 12 個月裡面,至少要有 10 個月,每月股票的週轉率大於1%。
2.現有成分股的,流動性門檻👉過去的 12 個月裡面,至少要有 8 個月,每月股票的週轉率大於1%。
006208有哪一些成分股?
站長從發行的投信網站,整理了目前佔006208(富邦台50)的前20大持股給大家參考,每年的3、6、9、12會是成分股調整的月份若需調整,會在當月的第三個週五,做成分股的調整,從下圖的數據來看,前20檔的成分股佔了整體的83.5%的權重,而位居首位的台積電有過半的50.5%的權重。
股票代碼 | 股票名稱 | 權重(%) | 股票代碼 | 股票名稱 | 權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 50.5467 | 2882 | 國泰金 | 1.3126 |
2317 | 鴻海 | 5.2492 | 3711 | 日月光投控 | 1.3025 |
2454 | 聯發科 | 4.6627 | 3008 | 大立光 | 1.225 |
2308 | 台達電 | 2.1775 | 2886 | 兆豐金 | 1.2039 |
2303 | 聯電 | 1.911 | 1216 | 統一 | 1.1696 |
1301 | 台塑 | 1.684 | 2884 | 玉山金 | 1.1064 |
1303 | 南亞 | 1.4981 | 3034 | 聯詠 | 1.1045 |
2412 | 中華電 | 1.4901 | 2002 | 中鋼 | 1.1025 |
2881 | 富邦金 | 1.405 | 1326 | 台化 | 1.0267 |
2891 | 中信金 | 1.3764 | 2357 | 華碩 | 0.9483 |
更新至2021/3/20 表格整理:小資進行式 |
006208的投資成本有多少?
從基金說明書我們可以看到,006208(富邦台50)固定的成本是經理費的0.15%和保管費的0.035%,兩者加總後是0.185%。但千萬不要以為0.185%就是你全部的成本,ETF其實也有其他的成本費用,例如基金成分股的買進或轉換,都會有額外的證交稅和手續費,這些都是不包含於0.185%內的喔。所以站長從投信公會所整理了006208(富邦台50)從發行至今的總內扣開銷成本給大家參考,從2020年度的費用率來看0.36%是台股ETF的開銷費率榜的亞軍。
006208的股利有多少?
006208(富邦台50)目前每年會有兩次的評價分別是6/30和10/31日,按照台股除權息旺季來看,基本上是前低後高的狀況,這也顯現了台股股利發放的主要習慣,從2012至今來看年年配息且能夠填息,至2020年的評價為止,共發出12.64元。
西元年/月 | 現金股利 | 除息股價 | 殖利率 | 填息 |
---|---|---|---|---|
2020/10 | 1.14 | 64.5 | 1.77% | ✅ |
2020/07 | 0.48 | 55.5 | 0.86% | ✅ |
2019/10 | 1.14 | 53.10 | 2.15% | ✅ |
2019/07 | 0.66 | 47.41 | 1.39% | ✅ |
2018/10 | 2.00 | 44.61 | 4.48% | ✅ |
2018/07 | 1.65 | 49.08 | 3.36% | ✅ |
2017/07 | 1.00 | 49.13 | 2.04% | ✅ |
2016/07 | 0.04 | 39.80 | 0.10% | ✅ |
2015/10 | 0.85 | 37.34 | 2.28% | ✅ |
2014/10 | 1.21 | 37.41 | 3.23% | ✅ |
2013/10 | 0.63 | 32.95 | 1.91% | ✅ |
2012/10 | 1.84 | 30.43 | 6.05% | ✅ |
006208規模有多大?
從歷史基金淨資產明細中,可以看006208(富邦台50)在上市時的2012/07/17當時的基金規模為7.92億元(792,288,741)以下為站長從歷年基金資產明細中,所整理每年的最後一個統計日的基金規模,給予大家參考,至本文截稿的2021/3/20目前的規模已達105.34億元(10,534,706,864),從初發行至今規模已成長1229.66%。
006208有多少人買?
你一定會關心有多少人買這檔ETF從有紀錄以來,在2017年的7月底006208(富邦台50)的受益人數為1,058人,以下為站長從投信的統計資料所整理的每年12月的受益人數統計,給予大家參考。從截稿時的最新受益人數來看,2021年2月的受益人數為63,663人,相較於剛成立的前五年,我們可以發現從2017年起都有不少的投資人加入了投資此ETF的行列。
西元年 | 受益人數 | 西元年 | 受益人數 |
---|---|---|---|
2021 | 63,663 | 2016 | 187 |
2020 | 43,224 | 2015 | 248 |
2019 | 14,942 | 2014 | 262 |
2018 | 4,733 | 2013 | 381 |
2017 | 2,519 | 2012 | 599 |
006208歷年的高低點價格
006208(富邦台50)的初募價格為30元,以下為站長所以年度為單位的收盤價、最高價與最低價給大家做參考。截至本文截稿時的股價為76.35元(2021/03/20),不考慮股利還原的情況下,股價至今也成長了154.5%。
西元年 | 收盤價 | 最高價 | 最低價 |
---|---|---|---|
2021 | 77.9 | 81.35 | 68.75 |
2020 | 68.75 | 68.8 | 38.6 |
2019 | 53.6 | 54.4 | 39.97 |
2018 | 41.58 | 51.2 | 40.77 |
2017 | 46.66 | 52.9 | 40.7 |
2016 | 40.6 | 41.82 | 31.24 |
2015 | 34.68 | 43 | 30.6 |
2014 | 37.68 | 39.66 | 31.46 |
2013 | 33.01 | 34.07 | 30.28 |
2012 | 30.67 | 32.7 | 28.12 |
表格整理:小資進行式(2021/3/20) |
006208定期定額試算
投資總追求的是報酬,站長假設當你從發行的隔月2012/8/1至2021/3/19,每個月的5號,投入3000元進行報酬的試算,這邊的計算並不把手續費納入,股利會再投入,讓大家來看看會有多少的預期報酬。不過請留意,此試算為過去的報酬並不一定會復刻至未來。
總投資金額 | 315,000 元 |
---|---|
總資產市值 | 704,442 元 |
報酬金額 | 393,035 元 |
總報酬率 | 123.63% |
時間 | 105個月 |
年化報酬率 | 9.72% |
延伸閱讀:線上開戶-富邦證券(定期定額006208,手續費1折,最低1元)
006208的總結
其實006208(富邦台50)的分析不用太多,這是檔台灣友善於新手的ETF投資工具,從前面定期定額的數據來看年化報酬在9.72%,對於許多股神來說恐怕是看不上眼的,不過若你因為工作因素無法主動投資,那被動式的指數投資會是你的首選。從成分股來看你會發現台積電的高佔比,會不會成為未來的隱憂?其實從指數的組成來看短期有影響,長期來看因為市值機制的汰弱留強,還是能夠持續的保有一定的競爭力。
很多人其實知道的是元大台灣50(0050),但其實這兩檔都是追蹤相同指數的ETF,大家常有的疑問是追蹤同樣的指數但為何股價會不同,主因是剛發行的價格有所差異,對於實質的報酬和發行價格兩者是不相關的,所以對於股價。如果說真正會影響報酬的是開銷成本,從經理費來看006208的費率是0.15%然而0050是0.32%,就長期來看這點倒是會影響投資報酬。
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